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Indice | Dow Jones Industrial Average |
Focus di investimento | Equity, United States |
Dimensione del fondo | EUR 104 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.45% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10.56% |
Data di lancio/ quotazione | 1 September 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 September |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Unknown |
Svizzera | No ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
YTD | +8,05% |
1 mese | +3,51% |
3 mesi | +2,57% |
6 mesi | +14,85% |
1 anno | +20,55% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +19,80% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5.45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 5.45 | 1.50% |
Volatilità a 1 anno | 10,56% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.067 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 307 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 275 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |