TER
0.26% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
310 Mio.
Positionen
123
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Beschreibung
The BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis seeks to track the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 310 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.26% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 October 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 123
28.72%
| Texas Instruments | 5.09% |
| Microsoft Corp. | 5.04% |
| Lam Research | 2.79% |
| NXP Semiconductors NV | 2.78% |
| Intuit | 2.62% |
| Prologis, Inc. | 2.56% |
| Autodesk | 2.37% |
| Adobe | 2.04% |
| Welltower | 1.72% |
| General Mills | 1.71% |
Länder
| United States | 94.54% |
| Netherlands | 2.78% |
| Ireland | 1.23% |
| Other | 1.45% |
Sektoren
| Technology | 27.12% |
| Health Care | 16.70% |
| Financials | 16.31% |
| Industrials | 12.90% |
| Other | 26.97% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,78% |
| 1 Monat | +4,33% |
| 3 Monate | +1,78% |
| 6 Monate | +12,22% |
| 1 Jahr | +19,53% |
| 3 Jahre | +36,02% |
| 5 Jahre | +95,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +130,90% |
| 2023 | +16,34% |
| 2022 | -11,56% |
| 2021 | +33,52% |
| 2020 | +23,90% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.27 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.27 | 1.86% |
| 2023 | GBP 0.25 | 1.74% |
| 2022 | GBP 0.27 | 1.65% |
| 2021 | GBP 0.16 | 1.26% |
| 2020 | GBP 0.18 | 1.79% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.439 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.178 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.680 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 2.372 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis hat die Valorennummer 38751349.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis hat die ISIN LU1659681669.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis beträgt 0.26% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis annually statt.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis beträgt 354m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.