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Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 343 m |
Gastos corrientes | 0.26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13.15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 January 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Texas Instruments | 5.09% |
Microsoft Corp. | 5.04% |
Lam Research | 2.79% |
NXP Semiconductors NV | 2.78% |
Intuit | 2.62% |
Prologis, Inc. | 2.56% |
Autodesk | 2.37% |
Adobe | 2.04% |
Welltower | 1.72% |
General Mills | 1.71% |
United States | 94.54% |
Netherlands | 2.78% |
Ireland | 1.23% |
Other | 1.45% |
Technology | 27.12% |
Health Care | 16.70% |
Financials | 16.31% |
Industrials | 12.90% |
Other | 26.97% |
YTD | +6,18% |
1 mes | +3,92% |
3 meses | +1,64% |
6 meses | +14,36% |
1 año | +21,23% |
3 años | +36,87% |
5 años | +100,22% |
Desde el inicio (MAX) | +208,31% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilidad 1 año | 13,15% |
Volatilidad 3 años | 18,64% |
Volatilidad 5 años | 22,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -9,81% |
Pérdida máxima 3 año | -21,11% |
Pérdida máxima 5 año | -32,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 361 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 82 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |