TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
52 Mio.
Positionen
226
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Beschreibung
The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) seeks to track the Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index. The Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Dividend |
| Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 November 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 January |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 226
19.79%
| Microsoft Corp. | 4.93% |
| Apple | 3.96% |
| NVIDIA Corp. | 3.73% |
| Eli Lilly & Co. | 1.25% |
| Broadcom Inc. | 1.16% |
| Verizon Communications, Inc. | 0.98% |
| Comcast Corp. | 0.97% |
| Visa, Inc. | 0.96% |
| ASML Holding NV | 0.94% |
| Mastercard, Inc. | 0.91% |
Länder
| United States | 68.32% |
| Japan | 6.15% |
| France | 3.95% |
| United Kingdom | 3.12% |
| Other | 18.46% |
Sektoren
| Technology | 26.98% |
| Financials | 12.66% |
| Health Care | 11.20% |
| Consumer Discretionary | 11.18% |
| Other | 37.98% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,15% |
| 1 Monat | +4,27% |
| 3 Monate | +3,92% |
| 6 Monate | +16,81% |
| 1 Jahr | +21,83% |
| 3 Jahre | +26,13% |
| 5 Jahre | +69,73% |
| Seit Auflage (MAX) | +81,33% |
| 2023 | +19,79% |
| 2022 | -15,12% |
| 2021 | +33,11% |
| 2020 | -0,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,23 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,23 | 2,99% |
| 2023 | EUR 0,23 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,22 | 2,46% |
| 2021 | EUR 0,21 | 3,13% |
| 2020 | EUR 0,14 | 1,94% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,46% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,61% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,26% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.239 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.379 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 981 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 716 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 647 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged)?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) hat die WKN A2DWQ1.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged)?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) hat die ISIN IE00BYV1YF22.
Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) beträgt 0.45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) quarterly statt.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) beträgt 52m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.