TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Full replication
Fondsgröße
43 Mio.
Positionen
100
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Beschreibung
The Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) seeks to track the Fidelity US Quality Income (EUR Hedged) index. The Fidelity US Quality Income (EUR Hedged) index tracks high quality companies from the United States, which offer high dividend yields. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity US Quality Income (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Dividend |
| Fondsgröße | EUR 43 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 November 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 January |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
28.89%
| Microsoft Corp. | 6.94% |
| Apple | 5.58% |
| NVIDIA Corp. | 5.27% |
| Eli Lilly & Co. | 1.85% |
| Broadcom Inc. | 1.66% |
| Visa, Inc. | 1.56% |
| Verizon Communications, Inc. | 1.54% |
| Comcast Corp. | 1.52% |
| Mastercard, Inc. | 1.51% |
| Home Depot | 1.46% |
Länder
| United States | 95.04% |
| Switzerland | 1.65% |
| Other | 3.31% |
Sektoren
| Technology | 35.04% |
| Health Care | 12.46% |
| Consumer Discretionary | 10.66% |
| Financials | 9.38% |
| Other | 32.46% |
Stand: 28/03/2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,72% |
| 1 Monat | +5,34% |
| 3 Monate | +4,49% |
| 6 Monate | +14,09% |
| 1 Jahr | +19,66% |
| 3 Jahre | +19,50% |
| 5 Jahre | +65,21% |
| Seit Auflage (MAX) | +79,60% |
| 2023 | +15,03% |
| 2022 | -13,88% |
| 2021 | +25,37% |
| 2020 | +9,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,45% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,92% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,69% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,05% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSU | FUSU IM FUSUIV | FUSU.MI FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSU | FUSU GY FUSUIV | FUSU.DE FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.323 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.014 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 814 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged)?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) hat die Valorennummer 38049386.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged)?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) hat die ISIN IE00BYV1Y969.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (EUR Hedged) beträgt 43m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.