TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
344 m
Participaciones
71
Panorama general
Cotización
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Descripción
The SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Financials Select Sector index. The S&P Financials Select Sector index tracks the US financial sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Financials Select Sector |
| Foco de la inversión | Equity, United States, Financials |
| Patrimonio del fondo | EUR 344 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12.09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 July 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 March |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% tax rebate | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 71
54.80%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13.20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 9.99% |
| Visa, Inc. | 7.61% |
| Mastercard, Inc. | 6.85% |
| Bank of America Corp. | 4.50% |
| Wells Fargo & Co. | 3.60% |
| S&P Global, Inc. | 2.36% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.35% |
| American Express Co. | 2.25% |
| Progressive | 2.09% |
Países
| United States | 95.28% |
| Switzerland | 1.81% |
| Ireland | 1.15% |
| Other | 1.76% |
Sectores
| Financials | 80.68% |
| Technology | 18.94% |
| Other | 0.38% |
A partir de 29/03/2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,60% |
| 1 mes | +4,25% |
| 3 meses | +6,02% |
| 6 meses | +21,71% |
| 1 año | +31,51% |
| 3 años | +30,44% |
| 5 años | +75,77% |
| Desde el inicio (MAX) | +145,14% |
| 2023 | +7,78% |
| 2022 | -5,36% |
| 2021 | +45,59% |
| 2020 | -10,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,09% |
| Volatilidad 3 años | 19,08% |
| Volatilidad 5 años | 26,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,75% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | |
| London Stock Exchange | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Frequently asked questions
What is the name of ZPDF?
The name of ZPDF is SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF is ZPDF.
What is the ISIN of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF?
The ISIN of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF is IE00BWBXM500.
What are the costs of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF paying dividends?
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF?
The fund size of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF is 344m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.