TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Full replication
Taille du fonds
166 M
Positions
503
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Description
The Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc seeks to track the S&P 500® Equal Weight index. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Equal Weighted |
| Taille du fonds | EUR 166 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.12% |
| Date de création/début du négoce | 6 April 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
2.24%
| Micron Technology | 0.24% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0.23% |
| FedEx Corp. | 0.23% |
| General Motors Co. | 0.22% |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 0.22% |
| Marathon Oil Corp | 0.22% |
| Valero Energy | 0.22% |
| PayPal Holdings, Inc. | 0.22% |
| Delta Air Lines, Inc. | 0.22% |
| Steel Dynamics | 0.22% |
Pays
| United States | 94.29% |
| Ireland | 1.98% |
| Other | 3.73% |
Secteurs
| Technology | 15.10% |
| Industrials | 14.49% |
| Financials | 12.79% |
| Health Care | 12.15% |
| Other | 45.47% |
État : 28/03/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,14% |
| 1 mois | +2,74% |
| 3 mois | +3,95% |
| 6 mois | +15,83% |
| 1 an | +18,96% |
| 3 ans | +29,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +32,32% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | -6,36% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,12% |
| Volatilité 3 ans | 17,46% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 582 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 283 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 89 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 76 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SP2Q ?
Le nom de SP2Q est Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc est SP2Q.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc est IE00BNGJJT35.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc est de 166 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.