TER
0.23% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
187 Mio.
Positionen
408
Übersicht
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Beschreibung
The iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels (GBP Hedged) index. The MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels (GBP Hedged) index tracks stocks from developed markets, selected by ESG criteria and avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 187 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.23% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 October 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 408
24.27%
| Microsoft Corp. | 4.52% |
| Tesla | 3.53% |
| Novo Nordisk A/S | 2.92% |
| ASML Holding NV | 2.73% |
| Home Depot | 2.68% |
| The Coca-Cola Co. | 1.76% |
| PepsiCo, Inc. | 1.68% |
| Adobe | 1.60% |
| Walt Disney | 1.57% |
| Intuit | 1.28% |
Sektoren
| Technology | 18.32% |
| Financials | 16.97% |
| Consumer Discretionary | 13.08% |
| Industrials | 11.98% |
| Other | 39.65% |
Stand: 29/03/2024
ETF Sparplan Angebote
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,72% |
| 1 Monat | +5,09% |
| 3 Monate | +3,04% |
| 6 Monate | +15,01% |
| 1 Jahr | +22,03% |
| 3 Jahre | +24,68% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +52,06% |
| 2023 | +26,58% |
| 2022 | -24,70% |
| 2021 | +38,00% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.43% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.11 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.11 | 1.71% |
| 2023 | EUR 0.11 | 1.86% |
| 2022 | EUR 0.11 | 1.34% |
| 2021 | EUR 0.09 | 1.55% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,22% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,06% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYES | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SGWS | SGWS LN iNAVWOR3 | SGWS.L 4JKYINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | SGWS | SGWS SE iNAVWOR3 | SGWS.S 4JKYINAV.DE |
Further information
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| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4,007 | 0.22% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3,954 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of AYES?
The name of AYES is iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is AYES.
What is the ISIN of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is IE00BMZ17T93.
What are the costs of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) amounts to 0.23% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paying dividends?
Yes, iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
What's the fund size of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The fund size of iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is 187m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.