TER
0.18% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
29 m
Holdings
92
Overview
Description
The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc seeks to track the S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) index. The S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) index tracks 100 US stocks meeting strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) |
| Investment focus | Equity, United States, Social/Environmental |
| Fund size | GBP 29 m |
| Total expense ratio | 0.18% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in GBP) | 14.39% |
| Inception/ Listing Date | 5 March 2021 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 92
44.67%
| NVIDIA Corp. | 12.41% |
| Microsoft Corp. | 5.57% |
| Visa, Inc. | 4.20% |
| UnitedHealth Group | 3.85% |
| Mastercard, Inc. | 3.78% |
| Home Depot | 3.63% |
| AbbVie, Inc. | 3.06% |
| Alphabet, Inc. A | 2.92% |
| Salesforce, Inc. | 2.77% |
| Bank of America Corp. | 2.48% |
Länder
| United States | 94.72% |
| Ireland | 2.47% |
| Other | 2.81% |
Sektoren
| Technology | 43.79% |
| Health Care | 12.83% |
| Consumer Discretionary | 9.34% |
| Industrials | 9.03% |
| Other | 25.01% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,84% |
| 1 Monat | +4,69% |
| 3 Monate | +4,87% |
| 6 Monate | +15,85% |
| 1 Jahr | +26,14% |
| 3 Jahre | +23,03% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,61% |
| 2023 | +22,50% |
| 2022 | -17,05% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,90% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,64% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1B | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPELE | SPELE IM SPELEEIV | SPELE.MI SPELEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1B | AW1B GY SPELEEIV | AW1B.DE SPELEEURINAV=SOLA |
Further information
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| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2,452 | 0.09% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of AW1B?
The name of AW1B is UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
What is the ticker of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
The primary ticker of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is AW1B.
What is the ISIN of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
The ISIN of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is IE00BLSN7W87.
What are the costs of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc paying dividends?
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
The fund size of UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is 29m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.