Índice | S&P 500® ESG Elite |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 217 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 February 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 12.41% |
Microsoft Corp. | 5.57% |
Visa, Inc. | 4.20% |
UnitedHealth Group | 3.85% |
Mastercard, Inc. | 3.78% |
Home Depot | 3.63% |
AbbVie, Inc. | 3.06% |
Alphabet, Inc. A | 2.92% |
Salesforce, Inc. | 2.77% |
Bank of America Corp. | 2.48% |
United States | 94.72% |
Ireland | 2.47% |
Other | 2.81% |
Technology | 43.79% |
Health Care | 12.83% |
Consumer Discretionary | 9.34% |
Industrials | 9.03% |
Other | 25.01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,17% |
1 mes | +2,45% |
3 meses | +4,27% |
6 meses | +16,83% |
1 año | +28,62% |
3 años | +47,83% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +61,70% |
2023 | +21,83% |
2022 | -8,84% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,76% |
Volatilidad 3 años | 18,07% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
Pérdida máxima 3 año | -17,37% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa de Londres | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.155 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.780 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.439 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.178 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.680 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |