TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Sampling
Fund size
1,476 m
Holdings
295
Overview
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Description
The Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI World Sector Neutral Quality index. The MSCI World Sector Neutral Quality index tracks stocks with a high quality factor from 23 developed countries worldwide. The constituents are selected by three main equally weighted indicators of whether a company is demonstrating high quality characteristics: high return on equity, low leverage and stable earnings growth.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Sector Neutral Quality |
| Axe d’investissement | Equity, USD, World, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 1,476 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.95% |
| Date de création/début du négoce | 11 September 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | 30% tax rebate | |
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | Tax Reporting Fund | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 295 au total
31.42%
| NVIDIA Corp. | 5.99% |
| Microsoft Corp. | 3.73% |
| Meta Platforms | 3.59% |
| Visa, Inc. | 3.24% |
| Apple | 3.03% |
| Eli Lilly & Co. | 3.02% |
| Novo Nordisk A/S | 2.60% |
| Mastercard, Inc. | 2.27% |
| ASML Holding NV | 2.01% |
| Broadcom Inc. | 1.94% |
Pays
| United States | 68.17% |
| Switzerland | 5.00% |
| United Kingdom | 4.49% |
| Netherlands | 2.67% |
| Other | 19.67% |
Secteurs
| Technology | 32.85% |
| Consumer Discretionary | 10.71% |
| Health Care | 9.53% |
| Industrials | 9.20% |
| Other | 37.71% |
État : 28/03/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,55% |
| 1 mois | +3,55% |
| 3 mois | +5,04% |
| 6 mois | +18,37% |
| 1 an | +28,47% |
| 3 ans | +42,13% |
| 5 ans | +87,55% |
| Depuis la création (MAX) | +201,85% |
| 2023 | +21,43% |
| 2022 | -14,18% |
| 2021 | +33,61% |
| 2020 | +5,21% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,95% |
| Volatilité 3 ans | 15,56% |
| Volatilité 5 ans | 18,27% |
| Rendement par risque 1 an | 2,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,57% |
| Perte maximale depuis la création | -32,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEQ | XDEQ IM XDEQINVU | XDEQ.MI 0J0KINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEQ | XDEQ LN XDEQINVG | XDEQ.L 0J1EINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XDEQ | XDEQ SW XDEQINVE | XDEQ.S 0J0JINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDEQ | XDEQ GY XDEQINVE | XDEQ.DE 0J0JINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3,374 | 0.30% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XDEQ?
The name of XDEQ is Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C is XDEQ.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C is IE00BL25JL35.
What are the costs of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C is 1,476m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.