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Índice | Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 275 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12.12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 May 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6.81% |
Apple | 5.96% |
NVIDIA Corp. | 4.98% |
Amazon.com, Inc. | 3.33% |
Meta Platforms | 2.40% |
Alphabet, Inc. A | 2.16% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.04% |
Visa, Inc. | 1.94% |
Alphabet, Inc. C | 1.68% |
UnitedHealth Group | 1.67% |
United States | 93.16% |
Ireland | 2.03% |
Other | 4.81% |
Technology | 32.55% |
Financials | 12.37% |
Health Care | 12.21% |
Consumer Discretionary | 10.24% |
Other | 32.63% |
YTD | +14,06% |
1 mes | +4,12% |
3 meses | +5,39% |
6 meses | +18,29% |
1 año | +30,50% |
3 años | +46,76% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +82,20% |
2023 | +24,01% |
2022 | -15,91% |
2021 | +36,16% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,12% |
Volatilidad 3 años | 18,09% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,46% |
Pérdida máxima 3 año | -18,49% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSR | FUSR IM FUSREUIV | FUSR.MI FUSREURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSR | FUSR LN FUSRIV | FUSR.L FUSRUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FUSS | FUSS LN FUSSIV | FUSS.L FUSSGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSR | FUSR SW FUSRIV | FUSR.S FUSRUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FUSR | FUSRCHF SW FUSRCHIV | FUSRCHF.S FUSRCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSR | FUSR GY FUSREUIV | FUSR.DE FUSREURINAV=SOLA | Société Générale |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8,155 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7,780 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6,439 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6,178 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5,680 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |