TER
0.18% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Sampling
Fund size
18,285 m
Holdings
3,113
Overview
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Description
The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) index. The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Emerging Markets |
| Fondsgröße | EUR 18,285 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 May 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3,113
20.42%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7.05% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.43% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.02% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1.72% |
| Reliance Industries Ltd. | 1.25% |
| SK hynix, Inc. | 0.87% |
| PDD Holdings | 0.82% |
| ICICI Bank Ltd. | 0.81% |
| Meituan | 0.74% |
| Infosys Ltd. | 0.71% |
Sektoren
| Technology | 22.75% |
| Financials | 19.99% |
| Consumer Discretionary | 11.70% |
| Basic Materials | 7.69% |
| Other | 37.87% |
Stand: 29/03/2024
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 | free of charge | free of charge | More info |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,50% |
| 1 Monat | +6,94% |
| 3 Monate | +8,32% |
| 6 Monate | +14,55% |
| 1 Jahr | +17,34% |
| 3 Jahre | +5,35% |
| 5 Jahre | +34,29% |
| Seit Auflage (MAX) | +75,07% |
| 2023 | +7,69% |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | +7,29% |
| 2020 | +8,30% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,38% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,62% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMIM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3N | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1,280 | 0.18% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of IS3N?
The name of IS3N is iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) is IS3N.
What is the ISIN of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) is IE00BKM4GZ66.
What are the costs of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) paying dividends?
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
The fund size of iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) is 18,285m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.