TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
1,092 m
Holdings
616
Overview
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Description
The Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating seeks to track the FTSE North America index. The FTSE North America index tracks stocks in USA and Canada.
Documents
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE North America |
| Anlageschwerpunkt | Equity, North America |
| Fondsgröße | EUR 1,092 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23 July 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 616
29.91%
| Microsoft Corp. | 6.62% |
| Apple | 5.29% |
| NVIDIA Corp. | 4.54% |
| Amazon.com, Inc. | 3.44% |
| Meta Platforms | 2.27% |
| Alphabet, Inc. A | 1.90% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.62% |
| Alphabet, Inc. C | 1.62% |
| Eli Lilly & Co. | 1.39% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.22% |
Länder
| United States | 92.01% |
| Canada | 3.54% |
| Ireland | 1.58% |
| Other | 2.87% |
Sektoren
| Technology | 31.54% |
| Financials | 11.89% |
| Health Care | 11.87% |
| Consumer Discretionary | 10.14% |
| Other | 34.56% |
Stand: 29/03/2024
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,90% |
| 1 Monat | +3,35% |
| 3 Monate | +4,86% |
| 6 Monate | +17,94% |
| 1 Jahr | +28,24% |
| 3 Jahre | +44,51% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +90,55% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,26% |
| 2021 | +37,14% |
| 2020 | +9,59% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,94% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,89% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
| XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2,184 | 0.10% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of VNRA?
The name of VNRA is Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
What is the ticker of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
The primary ticker of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating is VNRA.
What is the ISIN of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
The ISIN of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating is IE00BK5BQW10.
What are the costs of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating paying dividends?
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
The fund size of Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating is 1,092m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.