TER
0.07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
6,936 mln
Partecipazioni
610
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA |
| Focus di investimento | Equity, United States |
| Dimensione del fondo | EUR 6,936 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.07% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12.17% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 May 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | 30% tax rebate | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 610
30.39%
| Microsoft Corp. | 6.47% |
| Apple | 5.53% |
| NVIDIA Corp. | 4.85% |
| Amazon.com, Inc. | 3.63% |
| Meta Platforms | 2.38% |
| Alphabet, Inc. A | 1.94% |
| Alphabet, Inc. C | 1.70% |
| Eli Lilly & Co. | 1.36% |
| Broadcom Inc. | 1.28% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.25% |
Paesi
| United States | 96.14% |
| Ireland | 1.56% |
| Other | 2.30% |
Settori
| Technology | 32.55% |
| Health Care | 12.13% |
| Consumer Discretionary | 10.74% |
| Financials | 10.39% |
| Other | 34.19% |
Al 28/03/2024
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,21% |
| 1 mese | +3,38% |
| 3 mesi | +5,00% |
| 6 mesi | +18,25% |
| 1 anno | +29,09% |
| 3 anni | +45,51% |
| 5 anni | +103,26% |
| Dal lancio (MAX) | +313,45% |
| 2023 | +22,33% |
| 2022 | -14,74% |
| 2021 | +37,19% |
| 2020 | +10,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,17% |
| Volatilità a 3 anni | 18,07% |
| Volatilità a 5 anni | 21,77% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,98% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,06% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9U | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XD9U | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XD9U | XD9U IM XD9UINVC | XD9U.MI 0J00INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDUS | XDUS LN XD9UINVU | XDUS.L X2HHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XD9U | XD9U LN XD9UINVE | XD9U.L X2HGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XD9U | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XD9U | XD9U SW | XD9U.S | |
| XETRA | EUR | XD9U | XD9U GY | XD9U.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4,284 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4,089 | 0.15% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2,600 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1,295 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1,244 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of XD9U?
The name of XD9U is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is XD9U.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is IE00BJ0KDR00.
What are the costs of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is 6,936m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.