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Índice | S&P 500 ESG (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 143 m |
Gastos corrientes | 0.13% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14.26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 March 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 9.53% |
Apple | 7.59% |
NVIDIA Corp. | 6.81% |
Amazon.com, Inc. | 5.03% |
Alphabet, Inc. A | 2.72% |
Alphabet, Inc. C | 2.29% |
Eli Lilly & Co. | 1.89% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.76% |
Tesla | 1.49% |
UnitedHealth Group | 1.39% |
United States | 96.93% |
Ireland | 1.20% |
Other | 1.87% |
Technology | 35.94% |
Health Care | 12.67% |
Consumer Discretionary | 11.84% |
Financials | 9.93% |
Other | 29.62% |
YTD | +4,43% |
1 mes | +4,06% |
3 meses | +1,48% |
6 meses | +13,37% |
1 año | +22,87% |
3 años | +37,25% |
5 años | +107,66% |
Desde el inicio (MAX) | +111,32% |
2023 | +28,54% |
2022 | -17,11% |
2021 | +35,66% |
2020 | +16,88% |
Volatilidad 1 año | 14,26% |
Volatilidad 3 años | 19,50% |
Volatilidad 5 años | 21,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -10,74% |
Pérdida máxima 3 año | -23,73% |
Pérdida máxima 5 año | -33,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | 5ESGS | 5ESGS SW 5ESGSIV | 5ESGS.S 5ESGSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8,155 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7,780 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6,439 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6,178 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5,680 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |