TER
0.14% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Swap-based
Fund size
74 m
Overview
Trade this ETF at your broker
Description
The Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A seeks to track the S&P SmallCap 600 index. The S&P SmallCap 600 index tracks 600 small cap US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 74 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.61% |
| Date de création/début du négoce | 28 January 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
ETFs similaires via des guides d'investissement
Que pensez-vous de notre nouveau profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Offres de plan d’investissement en ETF
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,95% |
| 1 mois | +5,77% |
| 3 mois | +2,17% |
| 6 mois | +15,43% |
| 1 an | +18,85% |
| 3 ans | +15,46% |
| 5 ans | +58,44% |
| Depuis la création (MAX) | +65,76% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
| 2021 | +37,22% |
| 2020 | +1,74% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,61% |
| Volatilité 3 ans | 21,70% |
| Volatilité 5 ans | 27,41% |
| Rendement par risque 1 an | 1,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,84% |
| Perte maximale depuis la création | -41,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Further information
Further ETFs on the S&P SmallCap 600 index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1,604 | 0.30% p.a. | Distributing | Sampling |
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Frequently asked questions
What is the name of SMLK?
The name of SMLK is Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A.
What is the ticker of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
The primary ticker of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A is SMLK.
What is the ISIN of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
The ISIN of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A is IE00BH3YZ803.
What are the costs of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
The total expense ratio (TER) of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A amounts to 0.14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A paying dividends?
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
The fund size of Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A is 74m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.