Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Equity, World, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 78 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 11.82% |
Date de création/début du négoce | 19 December 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Lyft | 1.51% |
Meta Platforms | 1.43% |
Citigroup, Inc. | 1.32% |
Salesforce, Inc. | 1.24% |
American Express Co. | 1.23% |
Publicis Groupe SA | 1.23% |
Wells Fargo & Co. | 1.21% |
Xylem | 1.19% |
1.19% | |
Schneider Electric SE | 1.19% |
United States | 50.07% |
Australia | 10.16% |
France | 9.95% |
United Kingdom | 8.97% |
Other | 20.85% |
Financials | 25.12% |
Telecommunication | 12.71% |
Technology | 11.09% |
Consumer Staples | 9.93% |
Other | 41.15% |
Année en cours | +5,55% |
1 mois | +7,18% |
3 mois | +5,73% |
6 mois | +13,72% |
1 an | +14,21% |
3 ans | +13,10% |
5 ans | +47,90% |
Depuis la création (MAX) | +55,29% |
2023 | +11,76% |
2022 | -5,50% |
2021 | +10,65% |
2020 | +12,33% |
Volatilité 1 an | 11,82% |
Volatilité 3 ans | 15,19% |
Volatilité 5 ans | 17,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -9,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,98% |
Perte maximale depuis la création | -26,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GGUE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GENDEE | GENDEE IM IGENDEE | GENDEE.MI IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | GENDEE | GENDEE SW IGENDEE | GENDEE.S IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | GGUE | GGUE GY IGENDEE | GGUE.DE IGENDEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 95 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 53 | 0.23% p.a. | Accumulating | Full replication |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 50 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |
CIRCA5000 Social & Economic Empowerment UCITS ETF USD ACC | 5 | 0.49% p.a. | Accumulating | Full replication |