TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
1,874 m
Holdings
151
Übersicht
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Beschreibung
The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF seeks to track the MSCI USA Enhanced Value index. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Enhanced Value |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Value |
| Fondsgröße | EUR 1,874 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.54% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13 October 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 151
33.95%
| Intel Corp. | 6.30% |
| Cisco Systems, Inc. | 4.73% |
| AT&T, Inc. | 4.70% |
| General Motors Co. | 3.54% |
| International Business Machines Corp. | 3.38% |
| Applied Materials, Inc. | 2.78% |
| Ford Motor Co. | 2.31% |
| Pfizer Inc. | 2.25% |
| Wells Fargo & Co. | 2.00% |
| CVS Health | 1.96% |
Länder
| United States | 95.43% |
| Netherlands | 1.37% |
| Other | 3.20% |
Sektoren
| Technology | 29.10% |
| Financials | 12.73% |
| Consumer Discretionary | 12.24% |
| Health Care | 11.43% |
| Other | 34.50% |
Stand: 29/03/2024
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,41% |
| 1 Monat | +1,27% |
| 3 Monate | +2,45% |
| 6 Monate | +13,45% |
| 1 Jahr | +19,32% |
| 3 Jahre | +17,56% |
| 5 Jahre | +52,26% |
| Seit Auflage (MAX) | +94,46% |
| 2023 | +9,76% |
| 2022 | -9,22% |
| 2021 | +38,94% |
| 2020 | -9,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,54% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,30% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,67% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the MSCI USA Enhanced Value index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 83 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of QDVI?
The name of QDVI is iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is QDVI.
What is the ISIN of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
The ISIN of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is IE00BD1F4M44.
What are the costs of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF paying dividends?
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
The fund size of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is 1,874m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.