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Índice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Equity, United States, Fundamental/Quality |
Patrimonio del fondo | EUR 1,767 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12.66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 October 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 May |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 6.84% |
Visa, Inc. | 4.53% |
Meta Platforms | 4.42% |
Microsoft Corp. | 4.26% |
Mastercard, Inc. | 4.14% |
Broadcom Inc. | 3.82% |
Eli Lilly & Co. | 3.80% |
Apple | 3.42% |
ConocoPhillips | 2.39% |
NIKE | 2.17% |
United States | 94.80% |
Ireland | 1.50% |
Canada | 1.06% |
Other | 2.64% |
Technology | 41.82% |
Health Care | 12.03% |
Consumer Discretionary | 10.51% |
Telecommunication | 9.45% |
Other | 26.19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,45% |
1 mes | +3,03% |
3 meses | +4,57% |
6 meses | +18,89% |
1 año | +32,53% |
3 años | +49,88% |
5 años | +102,41% |
Desde el inicio (MAX) | +178,54% |
2023 | +25,86% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,22% |
2020 | +6,64% |
Volatilidad 1 año | 12,66% |
Volatilidad 3 años | 18,77% |
Volatilidad 5 años | 22,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -6,38% |
Pérdida máxima 3 año | -19,54% |
Pérdida máxima 5 año | -33,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUQF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUQAN MM | IUQAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUQA | IUQA LN INAVUQAU | IUQA.L 3099INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUQF LN INAVUQAG | IUQF.L 3097INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUQA | IUQA SE INAVUQAU | IUQA.S 3099INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVB | QDVB GY INAVUQAE | QDVB.DE 3095INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 881 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |