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Indice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Axe d’investissement | Equity, United States, Multi-Factor Strategy |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.39% |
Date de création/début du négoce | 9 April 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Super Micro Computer | 1.15% |
NVIDIA Corp. | 0.59% |
Deckers Outdoor | 0.57% |
DoorDash | 0.56% |
Marathon Petroleum Corp. | 0.55% |
Valero Energy | 0.53% |
DraftKings Inc | 0.52% |
Diamondback Energy, Inc. | 0.52% |
United Rentals | 0.51% |
CrowdStrike Holdings | 0.51% |
United States | 94.81% |
Ireland | 2.04% |
Other | 3.15% |
Technology | 17.33% |
Industrials | 16.21% |
Financials | 15.25% |
Consumer Discretionary | 12.87% |
Other | 38.34% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,81% |
1 mois | +2,45% |
3 mois | +4,28% |
6 mois | +17,06% |
1 an | +25,23% |
3 ans | +34,86% |
5 ans | +78,47% |
Depuis la création (MAX) | +284,04% |
2023 | +10,13% |
2022 | -6,93% |
2021 | +37,01% |
2020 | +4,16% |
Volatilité 1 an | 12,39% |
Volatilité 3 ans | 17,31% |
Volatilité 5 ans | 22,52% |
Rendement par risque 1 an | 2,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -8,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,18% |
Perte maximale depuis la création | -39,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FTGU | - - | - - | - |
gettex | EUR | FTGU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | FEX | FEX LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FEXU | FEXU LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEX LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 39 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |