TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Replica totale
Fondsgröße
1.031 Mio.
Positionen
611
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 1,031 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 April 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 611
30.22%
| Microsoft Corp. | 6.43% |
| Apple | 5.46% |
| NVIDIA Corp. | 4.83% |
| Amazon.com, Inc. | 3.64% |
| Meta Platforms | 2.33% |
| Alphabet, Inc. A | 1.93% |
| Alphabet, Inc. C | 1.70% |
| Eli Lilly & Co. | 1.36% |
| Broadcom Inc. | 1.28% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.26% |
Länder
| United States | 95.85% |
| Ireland | 1.56% |
| Other | 2.59% |
Sektoren
| Technology | 32.43% |
| Health Care | 12.10% |
| Consumer Discretionary | 10.67% |
| Financials | 10.39% |
| Other | 34.41% |
Stand: 28/03/2024
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,21% |
| 1 Monat | +3,40% |
| 3 Monate | +5,02% |
| 6 Monate | +18,25% |
| 1 Jahr | +29,05% |
| 3 Jahre | +45,31% |
| 5 Jahre | +102,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +453,80% |
| 2023 | +22,26% |
| 2022 | -14,79% |
| 2021 | +37,09% |
| 2020 | +10,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,21 | 1,31% |
| 2023 | EUR 1,17 | 1,34% |
| 2022 | EUR 1,10 | 1,06% |
| 2021 | EUR 0,89 | 1,17% |
| 2020 | EUR 1,00 | 1,43% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,14% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,67% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,03% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUY | USAEUY IM UETFUBU3 | USAEUY.MI IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU3 | UBU3 NA UETFUBU3 | UBU3.AS IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC04 | UC04 LN UETFUC04 | UC04.L IUSAGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC03 | UC03 LN UETFUC03 | UC03.L IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSY | USAUSY SW UETFUC03 | USAUSY.S IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU3 | UBU3 GY UETFUBU3 | UBU3.DE IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.936 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.284 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.600 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.295 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USAEUY?
Il nome di USAEUY è UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis è USAEUY.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis è IE00B77D4428.
Quali sono i costi di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0.07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semi annually per UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis è di 1,031 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.