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Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, United States |
Patrimonio del fondo | EUR 822 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 September 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Unknown |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 7.08% |
Apple | 5.64% |
NVIDIA Corp. | 5.05% |
Amazon.com, Inc. | 3.73% |
Meta Platforms | 2.42% |
Alphabet, Inc. A | 2.01% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1.73% |
Alphabet, Inc. C | 1.70% |
Eli Lilly & Co. | 1.40% |
Broadcom Inc. | 1.32% |
United States | 96.35% |
Ireland | 1.62% |
Other | 2.03% |
Technology | 32.42% |
Health Care | 12.24% |
Consumer Discretionary | 10.67% |
Financials | 10.60% |
Other | 34.07% |
YTD | +12,96% |
1 mes | +4,38% |
3 meses | +5,43% |
6 meses | +19,92% |
1 año | +29,94% |
3 años | +26,36% |
5 años | +84,34% |
Desde el inicio (MAX) | +382,71% |
2023 | +26,29% |
2022 | -24,51% |
2021 | +36,63% |
2020 | +8,84% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 18,31% |
Volatilidad 5 años | 23,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -11,68% |
Pérdida máxima 3 año | -29,74% |
Pérdida máxima 5 año | -43,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IGUS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | IGUS LN INAVUSEG | IGUS.L IUSEGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 74 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 44 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |