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Indice | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,94% |
Date de création/début du négoce | 13 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Johnson Matthey Plc | 4.66% |
Broadcom Inc. | 4.59% |
TopBuild | 4.30% |
Darling Ingredients | 4.29% |
Enphase Energy | 3.94% |
Meritage Homes | 3.64% |
Umicore SA | 3.42% |
Vonovia SE | 3.17% |
KB Home | 3.11% |
Central Japan Railway Co. | 3.03% |
United States | 45.47% |
Japan | 14.87% |
United Kingdom | 7.97% |
Germany | 6.61% |
Other | 25.08% |
Consumer Discretionary | 23.40% |
Industrials | 20.05% |
Technology | 19.23% |
Real Estate | 18.67% |
Other | 18.65% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,00% |
1 mois | +7,36% |
3 mois | +5,29% |
6 mois | +16,70% |
1 an | +14,94% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,09% |
2023 | +16,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,94% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,76% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 265 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 80 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |