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Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Axe d’investissement | Equity, World, Sector Strategy, Value |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.99% |
Date de création/début du négoce | 24 April 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Unknown |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Procter & Gamble Co. | 3.70% |
Linde Plc | 3.50% |
Walt Disney | 3.47% |
Costco Wholesale | 3.16% |
Comcast Corp. | 2.69% |
Walmart, Inc. | 2.61% |
PepsiCo, Inc. | 2.31% |
Air Liquide SA | 1.70% |
Visa, Inc. | 1.61% |
T-Mobile US | 1.32% |
Consumer Staples | 23.70% |
Basic Materials | 21.16% |
Financials | 18.84% |
Telecommunication | 16.71% |
Other | 19.59% |
Année en cours | +8,05% |
1 mois | +3,56% |
3 mois | +4,52% |
6 mois | +13,28% |
1 an | +16,16% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,99% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,79 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5HGE | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5HGE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) | 10 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |