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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials |
Foco de la inversión | Equity, World, Financials, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 288 m |
Gastos corrientes | 0.18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9.30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 September 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | No ESTV Reporting | |
Austria | Non-Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Visa, Inc. | 5.67% |
JPMorgan Chase & Co. | 5.22% |
Mastercard, Inc. | 4.73% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 4.62% |
Bank of America Corp. | 3.22% |
S&P Global, Inc. | 1.89% |
HSBC Holdings Plc | 1.82% |
American Express Co. | 1.72% |
Royal Bank of Canada | 1.70% |
Commonwealth Bank of Australia | 1.66% |
Financials | 85.90% |
Technology | 13.53% |
Other | 0.58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +14,73% |
1 mes | +6,03% |
3 meses | +8,69% |
6 meses | +22,39% |
1 año | +30,89% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +30,10% |
2023 | +12,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,30% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,71% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELK | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL7 | WEL7 GY IWEL7 | WELKUSD.DE IWEL7USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELK | WELK GY IWELK | WELK.DE IWELKEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |