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Index | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Anlageschwerpunkt | Equity, World, Value |
Fondsgröße | EUR 238 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 October 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 May |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | Unknown |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Applied Materials, Inc. | 2.67% |
Microsoft Corp. | 2.64% |
Apple | 2.58% |
Verizon Communications, Inc. | 2.30% |
Texas Instruments | 2.24% |
Cisco Systems, Inc. | 2.15% |
Intel Corp. | 2.04% |
Lam Research | 2.00% |
AT&T, Inc. | 1.96% |
Elevance Health, Inc. | 1.90% |
United States | 60.89% |
Japan | 8.34% |
United Kingdom | 5.45% |
France | 4.73% |
Other | 20.59% |
Technology | 29.33% |
Financials | 16.63% |
Health Care | 15.43% |
Industrials | 10.17% |
Other | 28.44% |
Lfd. Jahr | +8,03% |
1 Monat | +3,66% |
3 Monate | +5,28% |
6 Monate | +14,23% |
1 Jahr | +21,44% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +23,96% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,88% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3,605 | 0.30% p.a. | Accumulating | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1,565 | 0.25% p.a. | Accumulating | Sampling |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 171 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0.30% p.a. | Distributing | Sampling |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 58 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |