TER
0.07% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
14,392 m
Participaciones
102
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 |
| Foco de la inversión | Equity, United Kingdom |
| Patrimonio del fondo | EUR 14,392 m |
| Gastos corrientes | 0.07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10.56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 April 2000 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 February |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 102
46.47%
| Shell Plc | 8.49% |
| AstraZeneca PLC | 7.85% |
| HSBC Holdings Plc | 5.89% |
| Unilever Plc | 4.91% |
| BP Plc | 4.11% |
| GSK Plc | 3.42% |
| RELX | 3.23% |
| Diageo Plc | 3.22% |
| Rio Tinto Plc | 2.72% |
| Glencore Plc | 2.63% |
Países
| United Kingdom | 89.80% |
| Ireland | 3.71% |
| Switzerland | 2.87% |
| Other | 3.62% |
Sectores
| Financials | 17.73% |
| Consumer Staples | 16.32% |
| Industrials | 13.95% |
| Energy | 12.60% |
| Other | 39.40% |
A partir de 29/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,63% |
| 1 mes | +7,56% |
| 3 meses | +10,96% |
| 6 meses | +16,78% |
| 1 año | +15,22% |
| 3 años | +34,86% |
| 5 años | +40,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +105,44% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,93% |
| 2021 | +26,60% |
| 2020 | -16,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.56% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.34 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.34 | 3.94% |
| 2023 | EUR 0.34 | 4.13% |
| 2022 | EUR 0.32 | 3.70% |
| 2021 | EUR 0.32 | 4.52% |
| 2020 | EUR 0.22 | 2.53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,56% |
| Volatilidad 3 años | 14,02% |
| Volatilidad 5 años | 18,87% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4,704 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2,659 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1,411 | 0.09% p.a. | Accumulating | Full replication |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 666 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0.14% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSZ?
El nombre de IUSZ es iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es IUSZ.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es IE0005042456.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) asciende al 0.07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quarterly para iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es de 14,392 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.