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Indice | MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Equity, United States, Momentum |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.39% |
Date de création/début du négoce | 29 June 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 May |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% tax rebate | |
Suisse | Unknown | |
Autriche | Tax Reporting Fund | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7.95% |
NVIDIA Corp. | 7.56% |
Broadcom Inc. | 4.17% |
Apple | 4.04% |
Eli Lilly & Co. | 3.44% |
GE Aerospace | 2.80% |
Applied Materials, Inc. | 2.59% |
Eaton Corp. Plc | 2.53% |
Lam Research | 2.49% |
Progressive | 2.39% |
United States | 92.20% |
Ireland | 4.78% |
United Kingdom | 1.21% |
Other | 1.81% |
Technology | 48.51% |
Industrials | 18.70% |
Health Care | 9.77% |
Energy | 5.12% |
Other | 17.90% |
Année en cours | +20,27% |
1 mois | +6,51% |
3 mois | +8,87% |
6 mois | +24,71% |
1 an | +33,33% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,36% |
2023 | +13,38% |
2022 | -18,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,39% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,31 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUME | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUME | IUME NA | IUME.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUME | IUME SE | IUME.S |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 335 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |